2013년도 국공채형 자금 위탁운용사 선정 입찰을 다음과 같이 공고합니다.

1. 입찰에 부치는 사항

가. 수요기관 : 한국장학재단

나. 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약

○ 낙찰자선정방법 : 협상에 의한 낙찰자 결정

- 기술평가(90%), 가격평가(10%)

다. 입찰(개찰)일시 : 2013.12.26. 11:00 ~

라. 납품기한 : 자금집행일로부터 1년간

마. 추정가격(추정 수수료율) : 93,500,000원[운용자금의 11bp(0.11%)] 이내 - VAT 없음

바. 입찰건명 : 2013년 국공채 자금 위탁운용사 선정

사. 제안서접수일자 : 2013.11.26. ~ 2013.12.6. 16:00

2. 입찰개요

※ 선정기관수, 위탁운용 규모 및 운용기간은 사정에 따라 변동될 수 있음

3. 지원자격

○ 2013년 9월말 현재 다음 (1)～(4)의 요건을 모두 충족하는 운용사

(1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회에 등록한 운용사 (외국법인은 운용인력이 있는 국내법인이 있는 경우에 한함)

(2) 투자일임업무를 등록한 운용사

(3) 약관 또는 계약서상 주식이 포함되지 아니하고, 펀드 NAV의 100분의 60 이상(평균 편입비중)이 채권형으로 운용되는 펀드들의 총 수탁고(설정액)가 1,000억원 이상인 회사(투자일임을 포함할 경우 해당 수익자의 사전 동의를 받고 제출요망)

(4) 다음의 ①～③의 요건을 모두 충족하는 펀드를 최소 1개 이상 운용한 자산운용사

① 한국금융투자협회 공시펀드 또는 수탁기관의 객관적 성과검증이 가능한 신탁재산 또는 일임펀드

※ 제외펀드 : 매칭형펀드, 모펀드, 해외투자펀드, 통칭'OEM‘펀드로서 해당운용사가 직접운용하지 않은 펀드, 지수ETF 및 구조화시스템펀드(ELF 포함), Passive펀드

② 다음의 운용규모와 운용기간 조건을 충족하는 펀드

      -  최근 2년(2011.10.01∼2013.9.30)의 기간 중 평균 NAV 100억원 이상으로 하여 1년 이상 운용된, 약관(계약)상 운용대상에 주식이 포함되지 아니하고 NAV의 100분의 60이상을 채권으로 운용하는 채권형 펀드

③ [첨부 : 운용유형별 운용방법]과 동일하거나 유사한 펀드

       - 운용유형과의 동일성 여부 판단은 재단의 위탁운용 평가업무를 담당하고 있는 펀드평가사의 의견을 수렴하여 결정 

4. 주요 공지사항

○ 본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 가격입찰서를 제출한 입찰자만 제안서를 제출할 수 있습니다.

○ 가격(제안수수료율) 투찰시 유의사항

- 나라장터에 투찰한 제안가격을 850억 원으로 나눈 값에 100을 곱한 값이 실제 제안보수율이 됩니다.

※ 나라장터 전자입찰로 진행하기 위한 조치이며, 투찰단위는 나라장터상 투찰단위(원(\))에도 불구하고 %[bp : 100분의 1퍼센트(%)]로 간주

[예 : 93,500,000원 투찰시→ 93,500,000원/850억 원×100 = 0.11%(11bp)]

○ 제안서 요청내용(제안요청서 참조)에 따라 제안서를 7부 작성하여 한국장학재단으로 제출

○ 제안서 내용을 CD백업 후, 한국장학재단으로 1부 제출

○ 직접 방문접수(우편접수 불가)하여야 하며, 제출된 서류는 반환하지 않음

○ 별도요청 엑셀자료와 Text(사무수탁사 작성)양식은 필히 운용사 검증 후 한국장학재단과 한국펀드평가로 e-mail 송부

 * 한국장학재단 e-mail : valensiad@kosaf.go.kr / 한국펀드평가 e-mail : kfr.ic@kfr.co.kr  

5. 선정절차 및 선정기준 등

○ 선정절차 : 제안서 접수 → 1차 심사 → 프리젠테이션 심사 대상자 선정(2배수 이내) → 현장실사 → 2차 심사(제안발표심사) → 최종 선정

 ○ 우선협상대상자 선정 : 2차 기술평가 90%, 가격(제안수수료율)평가 10% 합의 고득점순

○ 선정기준

- 1차 평가

※ 운용성과는 최근 2년간(2011.10.01∼2013.9.30)을 평가하며, 해당 유형(국공채형)의 펀드 전체를 제출하는 것이 원칙

※ 선정 위탁운영사 수의 2배수 이내 선정

- 2차 평가(기술평가)

※ 평가방법

 ① 제안서의 내용에 대한 평가는 제출된 자료와 제안발표(PT)내용을 평가함

＊제안발표회(PT) 방법 : 제안 발표(20분), 질의응답(10분), 제안 역순 발표

② 제안서 평가는 평가항목별 최고점과 최저점 각1개(동일점수인 경우 1개씩만 제외)을 제외한 나머지를 합산하여 채점하며, 평점은 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림 기준

③ 평가결과 점수가 동일한 경우에는 제안서 기술평가점수가 높은 업체를 우선 협상대상자로 선정함. 제안서 기술평가점수도 동일한 경우에는 제안서 평가위원회에서 결정

④ 기타 사업자 선정방법에 규정되지 아니한 사항은 기획재정부 계약예규 (제114호, 2012.9.22.)를 준용합니다.

 - 가격(수수료율) 점수(10점) : ‘협상에 의한 계약체결 기준’에 따름

- 협상대상 결정 : 2차 기술점수(90점)와 가격점수(10점)를 합하여 고득점자 순

※ 2차 평가(기술) 점수가 85%(76.5점) 미만인 경우 협상대상자에서 제외

6. 추진일정

※ 상기 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

7. 문의 및 접수처

○ 문 의(한국장학재단) :장기백 과장 T.02-2259-2318, valensiad@kosaf.go.kr

이세현 주임 T.02-2259-2309, rideti@kosaf.go.kr

문 의(한국펀드평가) : 김태호 대리 T.02-399-3266, kfr.ic@kfr.co.kr

○ 접수처(한국장학재단): 서울시 중구 통일로10(남대문로5가) 연세세브란스빌딩 24층  한국장학재단 인력개발부 업무지원팀 홍석표 팀장(T.02-2259-2373)

〔우100-753〕

첨부 유형별 운영방법 1부.

2013.11.25

한국장학재단 이사장

입찰서.zip (229 KB)