2014년 11월 17일

2015년도 국내채권 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

※ 선정기관수, 위탁운용 규모 및 운용기간은 사정에 따라 변동될 수 있음

2. 지원자격

○ 2014년 9월말 현재 다음 (1)～(4)의 요건을 모두 충족하는 운용사

(1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회에 등록한 운용사 (외국법인은 운용인력이 있는 국내법인이 있는 경우에 한함)

(2) 투자일임업무를 등록한 운용사

(3) 약관 또는 계약서상 주식이 포함되지 아니하고, 펀드 NAV의 100분의 60 이상(평균 편입비중)이 채권형으로 운용되는 펀드들의 총 수탁고(설정액)가 1,000억원 이상인 회사(투자일임을 포함할 경우 해당 수익자의 사전 동의를 받고 제출요망)

(4) 다음의 ①～③의 요건을 모두 충족하는 펀드를 최소 1개 이상 운용한 자산운용사

① 한국금융투자협회 공시펀드 또는 수탁기관의 객관적 성과검증이 가능한 신탁재산 또는 일임펀드

※ 제외펀드 : 매칭형펀드, 모펀드, 해외투자펀드, 통칭'OEM‘펀드로서 해당운용사가 직접운용하지 않은 펀드, 지수ETF 및 구조화시스템펀드(ELF 포함), Passive펀드

② 다음의 운용규모와 운용기간 조건을 충족하는 펀드

      -  최근 2년(2012.10.01∼2014.9.30)의 기간 중 평균 NAV 100억원 이상으로 하여 1년 이상 운용된, 약관(계약)상 운용대상에 주식이 포함되지 아니하고 NAV의 100분의 60이상을 채권으로 운용하는 채권형 펀드

③ [첨부 운용유형별 운용방법]과 동일하거나 유사한 펀드

       - 운용유형과의 동일성 여부 판단은 재단의 위탁운용 평가업무를 담당하고 있는 펀드평가사의 의견을 수렴하여 결정

       - 공동수급 및 하도급 불허

※ 본 사업은 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제4조 제2항 및 동법시행령 제2조의2 제1호에 따라 중소기업자간 제한경쟁입찰을 실시하여야 하나 자산운용사 특성상 중소기업이 부재하여 동법 시행령 제2조의3 제4호에 따라 중소기업과의 우선조달계약에 대한 예외로 취급

3. 지원방법 및 접수마감일

○ 지원방법

- 제안서 요청내용(제안요청서 참조)에 따라 제안서를 7부 작성하여 한국장학재단으로 제출

- 제안서 내용을 CD백업 후, 한국장학재단으로 1부 제출

- 우편접수는 접수마감일까지 도착분에 한하며, 제출된 서류는 반환하지 않음

- 별도요청 엑셀자료와 Text(사무수탁사 작성)양식은 필히 운용사 검증 후 한국장학재단과 한국펀드평가로 e-mail 송부

* 한국장학재단 e-mail : srkta@kosaf.go.kr / 한국펀드평가 e-mail : kfric@kfr.co.kr

4. 선정절차 및 선정기준 등

○ 선정절차 : 제안서 접수 → 1차 심사 → 프리젠테이션 심사 대상자 선정(2배수 이내) → 현장실사 → 2차 심사(구술심사) → 최종 선정

○ 선정기준

- 1차 심사

※ 운용성과는 최근 2년간(2012.10.01∼2014.9.30)을 평가하며, 해당 유형(국공채형)의 펀드 전체를 제출하는 것이 원칙

- 2차 심사

5. 일정계획

※ 상기 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

6. 문의 및 접수처

○ 문 의(한국장학재단):최진홍 팀장 T.02-2259-2301, srkta@kosaf.go.kr

장미옥 주임 T.02-2259-2309, miokjang@kosaf.go.kr

문 의(한국펀드평가): 김태호 대리 T.02-399-3266, kfric@kfr.co.kr

○ 접수처(한국장학재단): 서울시 중구 통일로10(남대문로5가) 연세세브란스빌딩 24층 한국장학재단 인사부 업무지원팀 김신일 과장(T.02-2259-2380)

〔우100-753〕

[첨부]

유형별 운용방법

1. 운용유형의 종류

2. 운용지침의 주요내용

※ 운용방법은 향후 실제 계약사항에서 일부 변경될 수 있음

1.입찰.zip (58 KB)